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12月3日中欧融益稳健一年混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组

文章来源:本站原创 发布时间:2022-05-24

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  截至12月3日,中欧融益稳健一年混合C最新市场表现:公布单位净值1.0428,累计净值1.0428,最新估值1.0415,刘伯温一马中特,净值增长率涨0.13%。香港马神论坛34818

  截至2021年第二季度,中欧融益稳健一年混合C(011394)持有债券:债券21人才安居MTN001、债券21农发04、债券21进出16、债券19南京地铁GN001等,持仓比分别2.73%、2.68%、2.67%、2.07%等,持仓市值8156万、7992万、7976.8万、6174万等。

  截至2021年第三季度,中欧融益稳健一年混合C(011394)基金资产配置详情如下,股票占净比9.05%,债券占净比92.87%,现金占净比2.03%,合计净资产29.83亿元。

  截至2021年第三季度,基金行业配置合计为8.56%,同类平均为59.44%,比同类配置少50.88%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.59%,同类平均42.88%,比同类配置少38.29%;金融业行业基金配置1.65%,同类平均5.78%,比同类配置少4.13%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.61%,同类平均2.99%,比同类配置少2.38%。

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